汇纳科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 244,775,108.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 812,251.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,922,702.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 251,510,061.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 147,955,380.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,386,535.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,574,942.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,361,340.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 294,278,198.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -42,768,136.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,038,601.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 169,165.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 600,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,807,766.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,532,357.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,532,357.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,724,591.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 12,373,221.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,581,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,554,221.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,849,846.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,932,864.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,582,711.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -54,028,490.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -84,171.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -100,605,390.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 271,225,826.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 170,620,435.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇纳科技_2024年三季报资产负债表 | 汇纳科技_2024年三季报利润表 |