汇纳科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 437,593,567.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,679,704.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,663,869.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 444,937,142.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 199,343,911.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 131,759,200.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,891,196.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,181,537.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 388,175,846.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 56,761,295.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 620,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,496,392.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 525,650.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 625,022,042.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 145,349,400.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 522,833,080.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 668,182,480.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,160,438.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 29,961,525.80 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 22,775,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 33,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,538,955.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 130,300,480.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,083,087.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,365,288.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,203,706.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,652,082.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 82,648,398.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 209,222.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 96,458,478.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 174,767,347.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 271,225,826.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -24,729,676.81 | |
| 资产减值准备(元) | 2,722,258.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,164,648.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,164,648.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,570,348.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,169,589.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 204,664.96 | |
| 公允价值变动损失(元) | -80,821.92 | |
| 财务费用(元) | 1,940,614.08 | |
| 投资损失(元) | -4,020,389.70 | |
| 递延所得税(元) | 359,312.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -442,719.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 802,032.07 | |
| 存货的减少(元) | 5,556,781.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -44,240,227.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 39,871,910.28 | |
| 其他(元) | 10,989,874.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 271,225,826.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 174,767,347.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 96,458,478.68 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 汇纳科技_2023年年报资产负债表 | 汇纳科技_2023年年报利润表 |