汇纳科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 150,587,836.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,143,034.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,145,197.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 153,876,067.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,820,614.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,172,707.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,348,043.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,411,799.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 183,753,164.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,877,097.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 360,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,913,357.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,650.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 362,915,007.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,058,596.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 310,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 317,058,596.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 45,856,410.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,263.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,401,263.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,083,087.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 282,264.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,713,564.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,078,917.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,677,653.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 356,177.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,657,837.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 174,767,347.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 182,425,185.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -16,183,111.54 | |
| 资产减值准备(元) | -2,196,772.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,949,812.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,949,812.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,134,303.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,800,539.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 20,254.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | -394,356.16 | |
| 财务费用(元) | 146,125.79 | |
| 投资损失(元) | -2,314,489.65 | |
| 递延所得税(元) | -5,879,463.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,834,656.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -44,807.60 | |
| 存货的减少(元) | -7,441,574.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,101,292.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,725,688.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 182,425,185.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 174,767,347.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,657,837.94 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇纳科技_2023年中报资产负债表 | 汇纳科技_2023年中报利润表 |