汇纳科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 208,341,703.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,600,029.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,997,745.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 225,939,477.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 133,932,892.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 109,018,987.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,084,067.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,264,730.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 280,300,677.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 521,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,695,610.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 524,695,610.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,027,037.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 575,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 611,027,037.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,331,426.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,893,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 19,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,393,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,574,977.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,524,994.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 62,199,972.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,806,972.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 411,271.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -175,088,327.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 313,057,692.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 137,969,364.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇纳科技_2022年三季报资产负债表 | 汇纳科技_2022年三季报利润表 |