汇纳科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 121,183,032.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,469,721.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,882,959.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 137,535,713.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 85,155,064.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,425,937.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,291,275.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,979,606.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 186,851,883.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -49,316,169.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 321,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,332,956.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 323,332,956.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,661,511.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 375,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 401,661,511.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -78,328,555.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 210,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 13,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,710,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,419,616.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,546,881.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,066,498.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,356,498.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 193,571.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -159,807,652.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 313,057,692.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 153,250,040.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -28,250,369.20 | |
| 资产减值准备(元) | 3,525,319.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,174,398.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,174,398.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,678,915.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,072,142.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,624.33 | |
| 公允价值变动损失(元) | -68,701.37 | |
| 财务费用(元) | 365,316.94 | |
| 投资损失(元) | -1,541,756.35 | |
| 递延所得税(元) | -9,254,677.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,254,677.65 | |
| 存货的减少(元) | 13,684,757.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -70,787,267.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,095,346.17 | |
| 其他(元) | 6,757,493.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 153,250,040.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 313,057,692.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -159,807,652.08 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇纳科技_2022年中报资产负债表 | 汇纳科技_2022年中报利润表 |