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汇纳科技_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 121,183,032.45       
 收到的税费返还(元) 11,469,721.86       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 4,882,959.65       
 经营活动现金流入小计(元) 137,535,713.96       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 85,155,064.69       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 77,425,937.36       
 支付的各项税费(元) 7,291,275.06       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 16,979,606.19       
 经营活动现金流出小计(元) 186,851,883.30       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -49,316,169.34       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 321,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 2,332,956.16       
 投资活动现金流入小计(元) 323,332,956.16       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 26,661,511.64       
 投资支付的现金(元) 375,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 401,661,511.64       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -78,328,555.48       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 210,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 13,500,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 13,710,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 7,100,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 34,419,616.91       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 4,546,881.80       
 筹资活动现金流出小计(元) 46,066,498.71       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -32,356,498.71       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 193,571.45       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -159,807,652.08       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 313,057,692.44       
 期末现金及现金等价物余额(元) 153,250,040.36       
补充资料:       
 净利润(元) -28,250,369.20       
 资产减值准备(元) 3,525,319.82       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 10,174,398.05       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 10,174,398.05       
 无形资产摊销(元) 7,678,915.07       
 长期待摊费用摊销(元) 2,072,142.94       
 固定资产报废损失(元) 10,624.33       
 公允价值变动损失(元) -68,701.37       
 财务费用(元) 365,316.94       
 投资损失(元) -1,541,756.35       
 递延所得税(元) -9,254,677.65       
  其中:递延所得税资产减少(元) -9,254,677.65       
 存货的减少(元) 13,684,757.79       
 经营性应收项目的减少(元) -70,787,267.46       
 经营性应付项目的增加(元) 10,095,346.17       
 其他(元) 6,757,493.78       
 现金的期末余额(元) 153,250,040.36       
 减:现金的期初余额(元) 313,057,692.44       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -159,807,652.08       
公告日期 2022-08-30       
审计意见(境内)       
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