拓斯达_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,327,453,634.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,653,114.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,898,334.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,418,005,083.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,839,849,159.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 338,942,572.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 79,391,245.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 181,931,850.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,440,114,828.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,109,745.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,084,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,278,577.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 348,747.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,090,627,324.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 209,362,528.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,128,560,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 850,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,338,772,528.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -248,145,203.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 469,402,221.13 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 315,461,003.31 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 784,863,224.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 639,966,129.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,452,943.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 291,356.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 87,376,050.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 777,795,123.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,068,101.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,469,343.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -264,656,190.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 953,755,747.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 689,099,556.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 拓斯达_2024年三季报资产负债表 | 拓斯达_2024年三季报利润表 |