拓斯达_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,715,644,935.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,657,402.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,236,317.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,785,538,655.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,356,731,051.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 231,966,349.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,022,636.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 126,174,927.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,784,894,964.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 643,691.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 589,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,130,206.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 73,354.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 592,203,560.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 149,128,172.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 738,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 887,128,172.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -294,924,612.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 329,402,221.13 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 182,924,042.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 512,326,263.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 283,593,287.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,614,559.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,282,050.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 395,489,897.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 116,836,366.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -698,389.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -178,142,944.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 953,755,747.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 775,612,802.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,499,022.98 | |
| 资产减值准备(元) | 17,201,081.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,818,272.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,818,272.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,727,858.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,439,630.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 216,476.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 31,916.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,634,156.26 | |
| 财务费用(元) | 19,437,430.24 | |
| 投资损失(元) | 1,222,159.41 | |
| 递延所得税(元) | -3,577,289.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,733,596.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,156,307.11 | |
| 存货的减少(元) | -38,493,195.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 307,958,999.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -364,163,466.43 | |
| 其他(元) | 2,293,170.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 775,612,802.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 953,755,747.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -178,142,944.57 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 拓斯达_2024年中报资产负债表 | 拓斯达_2024年中报利润表 |