拓斯达_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 870,850,254.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,978,258.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,710,404.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 894,538,916.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 781,217,076.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,249,035.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,026,236.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,779,705.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,007,272,052.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -112,733,136.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,007,422.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,938,176.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 301,945,599.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 106,974,780.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 377,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 483,974,780.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -182,029,181.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 277,902,221.13 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 111,940,950.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 399,843,171.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,809,017.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 77,551,847.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 141,960,865.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 257,882,306.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -396,307.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,276,318.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 953,755,747.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 916,479,428.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 拓斯达_2024年一季报资产负债表 | 拓斯达_2024年一季报利润表 |