拓斯达_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,358,424,877.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,390,171.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 142,166,046.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,526,981,095.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,434,634,982.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 433,298,287.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 151,340,974.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 313,694,004.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,332,968,248.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 194,012,846.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 832,860,001.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,997,168.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 128,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,559,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 853,544,169.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 187,049,567.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 823,335,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 7,600,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,559,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,025,543,567.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -171,999,398.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 31,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 815,178,885.74 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 169,544,714.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,016,623,600.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 787,223,681.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,229,908.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,121,655.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,287,334.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 952,740,924.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 63,882,675.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -970,357.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 84,925,766.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 868,829,980.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 953,755,747.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 105,992,419.35 | |
| 资产减值准备(元) | 118,580,081.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,392,466.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,392,466.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,422,495.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,256,961.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -352,149.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 92,547.36 | |
| 公允价值变动损失(元) | -6,803,410.42 | |
| 财务费用(元) | 56,859,890.56 | |
| 投资损失(元) | 56,081.39 | |
| 递延所得税(元) | -34,128,900.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -34,512,534.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 383,634.78 | |
| 存货的减少(元) | 515,639,069.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -541,995,462.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -81,223,086.98 | |
| 其他(元) | 3,569,993.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 953,755,747.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 868,829,980.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 84,925,766.24 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 拓斯达_2023年年报资产负债表 | 拓斯达_2023年年报利润表 |