拓斯达_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,378,521,819.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,482,621.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 114,160,348.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,512,164,790.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,810,278,064.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 331,335,521.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 100,068,700.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 253,432,647.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,495,114,933.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,049,856.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 482,305,001.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,839,459.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 128,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,550,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 498,822,460.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 136,971,218.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 487,830,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 7,600,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,559,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 639,960,218.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -141,137,758.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 31,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 31,900,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 868,742,170.77 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,392,202.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 956,034,373.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 488,733,905.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 56,860,159.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,121,655.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 205,478,781.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 751,072,845.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 204,961,527.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -445,060.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 80,428,565.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 868,829,980.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 949,258,546.51 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 拓斯达_2023年三季报资产负债表 | 拓斯达_2023年三季报利润表 |