拓斯达_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,489,641,385.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,979,532.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 100,722,817.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,606,343,735.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,258,327,115.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 225,184,683.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 71,387,023.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 189,308,198.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,744,207,020.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -137,863,285.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 430,805,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,536,766.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 119,600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,550,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 447,011,366.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 100,075,703.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 392,830,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 7,600,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,559,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 508,064,703.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,053,337.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 455,673,017.44 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,823,554.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 502,496,572.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 189,119,405.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,591,735.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,121,655.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 167,233,540.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 374,944,681.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 127,551,890.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 822,641.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -70,542,090.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 868,829,980.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 798,287,890.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 87,081,893.01 | |
| 资产减值准备(元) | 67,994,326.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,065,566.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,065,566.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,487,783.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,274,166.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -75,762.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,678.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,035,339.10 | |
| 财务费用(元) | 16,655,152.72 | |
| 投资损失(元) | 23,693.03 | |
| 递延所得税(元) | -15,634,079.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -21,141,105.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,507,026.18 | |
| 存货的减少(元) | 144,854,281.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -577,259,490.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 113,411,972.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 798,287,890.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 868,829,980.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -70,542,090.61 | |
| 公告日期 | 2023-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 拓斯达_2023年中报资产负债表 | 拓斯达_2023年中报利润表 |