拓斯达_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 649,018,201.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,705,001.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,512,850.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 692,236,054.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 669,851,572.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 102,833,611.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,317,378.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,159,387.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 865,161,950.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -172,925,896.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 118,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,377,652.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 119,399,052.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,974,911.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 86,005,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 149,979,911.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,580,859.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 202,646,356.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,405,955.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 221,052,311.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,021,377.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,170,205.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 106,350,342.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 127,541,925.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 93,510,385.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,723,350.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -112,719,720.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 868,829,980.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 756,110,260.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 拓斯达_2023年一季报资产负债表 | 拓斯达_2023年一季报利润表 |