拓斯达_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,441,656,020.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 64,848,214.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 163,737,878.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,670,242,113.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,619,192,960.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 447,964,834.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 162,503,397.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 301,303,567.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,530,964,759.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 139,277,353.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,152,475,459.17 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,781,378.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 947,662.71 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,867,330.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,164,071,830.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 320,688,417.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 929,509,787.85 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 32,736,841.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,282,935,046.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -118,863,215.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,082,457.18 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 661,109,240.51 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 212,379,955.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 875,571,652.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 375,303,184.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,464,705.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 319,158.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 607,689,714.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,016,457,605.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -140,885,952.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,947,883.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -108,523,931.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 977,353,912.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 868,829,980.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 168,272,682.95 | |
| 资产减值准备(元) | 87,383,512.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,273,465.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,273,465.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,287,333.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,696,208.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -827,358.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 895,169.84 | |
| 公允价值变动损失(元) | -13,430,744.93 | |
| 财务费用(元) | 52,085,125.72 | |
| 投资损失(元) | 865,065.78 | |
| 递延所得税(元) | -28,990,773.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -30,796,635.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,805,861.82 | |
| 存货的减少(元) | 440,514,941.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,173,800,602.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 494,443,594.37 | |
| 其他(元) | -6,127,369.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 868,829,980.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 977,353,912.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -108,523,931.26 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 拓斯达_2022年年报资产负债表 | 拓斯达_2022年年报利润表 |