拓斯达_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,687,197,106.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 59,130,451.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,840,903.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,810,168,461.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,040,197,762.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 343,619,644.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 121,469,378.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 229,590,922.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,734,877,706.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 769,726,345.62 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,005,388.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 914,462.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 776,646,196.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 249,296,628.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 649,284,192.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 898,580,820.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -121,934,623.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,082,457.18 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,775,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 613,372,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,801,943.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 716,256,400.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 321,768,458.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,296,886.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 319,158.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 526,924,001.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 875,989,346.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -159,732,946.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,840,507.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -185,536,306.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 977,353,912.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 791,817,605.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 拓斯达_2022年三季报资产负债表 | 拓斯达_2022年三季报利润表 |