拓斯达_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,704,699,189.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,212,430.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 95,851,126.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,801,762,746.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,362,734,397.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 242,910,365.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 73,478,996.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 157,455,013.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,836,578,773.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,816,026.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 558,295,400.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,177,329.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 653,955.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 563,126,684.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 100,312,015.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 502,263,746.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 602,575,762.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,449,077.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,841,480.41 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,775,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 319,990,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 76,534,155.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 398,365,635.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 116,189,978.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,419,150.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 319,158.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 411,787,497.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 539,396,625.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -141,030,989.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,287,222.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -200,008,871.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 977,353,912.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 777,345,040.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 105,024,356.46 | |
| 资产减值准备(元) | 66,300,056.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,141,671.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,141,671.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,170,443.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,192,276.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -334,763.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 41,195.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,371,120.99 | |
| 财务费用(元) | 4,193,458.57 | |
| 投资损失(元) | -3,984,082.30 | |
| 递延所得税(元) | -13,567,289.58 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,094,366.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,527,077.23 | |
| 存货的减少(元) | -132,114,654.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -370,154,152.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 291,200,134.94 | |
| 其他(元) | -2,420,794.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 777,345,040.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 977,353,912.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -200,008,871.07 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 拓斯达_2022年中报资产负债表 | 拓斯达_2022年中报利润表 |