拓斯达_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 943,992,452.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,515,992.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 971,508,444.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 672,075,848.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 131,776,527.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,400,211.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,967,729.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 923,220,316.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 165,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,699,649.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,355.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 166,712,004.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,429,657.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 71,000,220.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 133,429,877.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 33,282,126.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,730,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,246,305.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 159,976,305.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 90,567,462.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,043,395.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 515,792.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 250,821,239.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 347,432,097.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -187,455,792.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,274,805.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -107,160,342.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,054,707,045.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 947,546,702.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 拓斯达_2022年一季报资产负债表 | 拓斯达_2022年一季报利润表 |