金太阳_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 382,042,918.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,658,209.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 384,701,127.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 228,656,718.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,701,448.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,547,351.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,018,711.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 335,924,229.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 48,776,898.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,606,048.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,307.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 57,030.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,673,386.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 82,737,715.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,612,523.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 102,350,239.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,676,853.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 167,745,391.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 169,745,391.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 74,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,130,344.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,958,700.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 100,589,044.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 69,156,346.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 184,620.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 31,441,012.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 67,064,831.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 98,505,843.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金太阳_2024年三季报资产负债表 | 金太阳_2024年三季报利润表 |