金太阳_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 248,815,611.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,264,454.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 250,080,066.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 149,148,256.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,236,229.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,946,970.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,483,953.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 217,815,409.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,264,657.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -25,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -25,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,734,918.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,606,048.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 65,340,966.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -65,366,466.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 157,558,568.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 159,558,568.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 64,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,206,691.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,090,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 88,797,491.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 70,761,076.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 171,320.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 37,830,587.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 67,064,831.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 104,895,418.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,941,037.19 | |
| 资产减值准备(元) | -3,138,111.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,498,720.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,498,720.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,567,656.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 800,298.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -869.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | -132,259.44 | |
| 财务费用(元) | 1,562,269.88 | |
| 投资损失(元) | 640,672.09 | |
| 递延所得税(元) | 850,503.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,073,220.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -222,716.96 | |
| 存货的减少(元) | -34,453,164.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 76,147,185.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -42,499,760.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 104,895,418.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 67,064,831.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 37,830,587.65 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金太阳_2024年中报资产负债表 | 金太阳_2024年中报利润表 |