金太阳_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 105,082,348.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 231,866.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 301,934.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 105,616,149.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,635,011.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,662,444.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,910,832.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,454,672.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 90,662,961.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,953,188.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,991,279.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,491,279.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -49,491,279.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 119,580,274.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 121,580,274.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 683,839.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 907,900.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,091,739.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 70,488,535.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 142,803.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 36,093,247.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 67,064,831.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 103,158,078.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金太阳_2024年一季报资产负债表 | 金太阳_2024年一季报利润表 |