金太阳_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 460,224,532.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,898,383.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,454,539.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 484,577,455.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 210,761,773.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,235,306.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,306,123.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,261,448.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 370,564,651.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 114,012,803.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 68,001,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 87,299.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 95,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 68,183,299.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 168,916,379.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 67,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 236,416,379.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -168,233,079.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 134,221,886.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 134,221,886.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,627,878.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,540,786.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,668,664.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 78,553,222.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 213,280.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,546,227.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 42,518,604.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 67,064,831.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 53,018,363.57 | |
| 资产减值准备(元) | 10,792,926.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 20,702,373.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 20,702,373.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,663,044.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 824,569.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -20,659.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | 247,653.90 | |
| 公允价值变动损失(元) | -15,053.92 | |
| 财务费用(元) | 2,333,468.95 | |
| 投资损失(元) | 824,314.38 | |
| 递延所得税(元) | 2,519,811.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,027,935.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 491,876.13 | |
| 存货的减少(元) | 10,282,990.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -59,304,985.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 64,955,661.72 | |
| 其他(元) | 1,227,366.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 67,064,831.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 42,518,604.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 24,546,227.27 | |
| 公告日期 | 2024-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金太阳_2023年年报资产负债表 | 金太阳_2023年年报利润表 |