金太阳_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 78,107,016.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 394,166.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 660,725.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 79,161,908.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,655,064.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,386,597.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,148,686.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 501,926.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 63,692,275.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,469,633.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,014.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,001,014.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,935,292.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,935,292.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,934,278.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 49,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 488,744.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 578,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,567,344.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,932,655.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -102,407.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,365,602.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 42,381,170.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,746,773.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 金太阳_2023年一季报资产负债表 | 金太阳_2023年一季报利润表 |