金太阳_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 394,705,012.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,649,634.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 399,354,647.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 265,121,128.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,680,385.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,684,134.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,794,158.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 378,279,806.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,074,840.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 329,471,509.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,317,795.02 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 951,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 331,740,504.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 102,294,297.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 330,471,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 432,765,297.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -101,024,793.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 49,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 355,719.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,355,719.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,439,677.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,432,393.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,472,739.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,344,810.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -47,989,090.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,053,195.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -126,885,847.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 169,404,451.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 42,518,604.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,277,365.50 | |
| 资产减值准备(元) | 6,613,261.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,556,245.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,556,245.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,159,298.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 514,024.72 | |
| 公允价值变动损失(元) | 10,752.80 | |
| 财务费用(元) | -1,215,702.76 | |
| 投资损失(元) | -385,706.37 | |
| 递延所得税(元) | -2,697,799.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,697,799.94 | |
| 存货的减少(元) | -5,396,975.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 38,846,112.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -69,399,278.50 | |
| 其他(元) | 6,232,285.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 42,518,604.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 169,404,451.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -126,885,847.44 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 金太阳_2022年年报资产负债表 | 金太阳_2022年年报利润表 |