金太阳_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 291,297,807.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,098,627.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 293,396,434.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 217,548,213.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,313,937.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,290,438.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,884,064.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 300,036,653.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 243,440,512.38 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,104,664.77 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 951,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 245,496,377.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,108,642.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 303,940,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 329,048,642.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -83,552,265.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 49,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 355,719.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,355,719.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,439,677.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,967,021.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,603,700.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 101,010,399.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -46,654,679.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,019,859.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -135,827,304.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 169,404,451.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,577,147.10 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金太阳_2022年三季报资产负债表 | 金太阳_2022年三季报利润表 |