金太阳_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 194,278,268.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,129,535.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 195,407,803.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 175,093,593.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,643,258.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,087,613.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,292,231.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 230,116,696.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,708,893.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 185,170,512.36 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 889,317.05 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 951,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 187,011,029.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,051,395.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 208,370,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 229,421,395.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,410,365.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 49,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 355,719.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,355,719.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,418,389.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,525,421.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,735,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 99,679,611.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -45,323,892.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 487,466.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -121,955,684.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 169,404,451.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,448,766.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,902,481.58 | |
| 资产减值准备(元) | 1,272,462.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,622,636.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,622,636.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 526,612.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 264,865.84 | |
| 公允价值变动损失(元) | -71,604.07 | |
| 财务费用(元) | 788,214.17 | |
| 投资损失(元) | -449,112.79 | |
| 递延所得税(元) | 1,371,841.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,361,100.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 10,740.61 | |
| 存货的减少(元) | -30,915,721.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,083,410.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -37,179,438.39 | |
| 其他(元) | -10,406,020.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 47,448,766.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 169,404,451.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -121,955,684.50 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 金太阳_2022年中报资产负债表 | 金太阳_2022年中报利润表 |