长川科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,380,780,409.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 155,878,248.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,589,010.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,573,247,668.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 984,965,727.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 795,715,842.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 239,405,476.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 129,175,452.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,149,262,500.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 423,985,168.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 307,974.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 348,474.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 166,840,205.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 181,840,205.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -181,491,730.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 34,145,790.72 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 909,873,896.88 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,391,135.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 970,410,823.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 896,278,654.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 91,212,012.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,303,833.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,027,794,499.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -57,383,676.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,847,812.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 199,957,574.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 836,451,978.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,036,409,552.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长川科技_2024年三季报资产负债表 | 长川科技_2024年三季报利润表 |