长川科技_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,354,710,861.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 85,527,656.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,500,157.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,460,738,676.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 635,362,395.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 554,882,487.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 108,899,759.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 83,609,541.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,382,754,183.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 77,984,492.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 105,340,873.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 110,340,873.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -110,300,373.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 34,145,790.72 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 752,602,732.36 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,391,135.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 813,139,658.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 470,311,035.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,611,013.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,447,590.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 531,369,639.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 281,770,019.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -332,805.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 249,121,332.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 836,451,978.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,085,573,310.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 225,755,223.91 | |
| 资产减值准备(元) | 51,662,066.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,742,378.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,742,378.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,184,404.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,694,805.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -133,982.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 78,821.82 | |
| 财务费用(元) | 2,435,955.39 | |
| 投资损失(元) | 601,613.44 | |
| 递延所得税(元) | -12,646,118.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,627,476.44 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -18,641.94 | |
| 存货的减少(元) | -125,470,717.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -330,413,172.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 208,148,808.35 | |
| 其他(元) | 1,884,985.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,085,573,310.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 836,451,978.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 249,121,332.63 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 长川科技_2024年中报资产负债表 | 长川科技_2024年中报利润表 |