长川科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,915,813,524.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 93,951,116.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,250,191.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,062,014,832.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,618,181,223.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 906,210,865.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 156,091,471.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 125,627,891.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,806,111,451.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -744,096,619.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,628,452.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 408,121.04 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 207,514,173.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 410,550,747.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 331,717,477.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 411,717,477.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,166,730.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 271,983,014.87 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,079,617,275.70 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 698,564.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,352,298,855.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 277,989,394.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 85,277,679.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,530,196.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 400,797,270.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 951,501,585.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,622,401.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 199,615,834.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 636,836,144.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 836,451,978.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 60,659,071.46 | |
| 资产减值准备(元) | 67,643,546.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,595,822.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,595,822.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,872,055.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,326,800.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,011,296.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,435,384.08 | |
| 财务费用(元) | 28,358,484.27 | |
| 投资损失(元) | -6,499,707.92 | |
| 递延所得税(元) | -37,196,093.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -21,845,630.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -15,350,462.48 | |
| 存货的减少(元) | -541,245,157.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -162,615,218.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -188,210,876.05 | |
| 其他(元) | -45,526,984.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 836,451,978.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 636,836,144.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 199,615,834.06 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 长川科技_2023年年报资产负债表 | 长川科技_2023年年报利润表 |