长川科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,426,568,320.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 77,501,327.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 97,796,580.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,601,866,227.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,264,855,464.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 723,084,801.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 117,319,248.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 210,328,477.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,315,587,992.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -713,721,764.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 378,452.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,721.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 200,424,173.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 187,913,550.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -204,366,485.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,547,065.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 166,877,108.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 276,983,014.87 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 714,503,132.70 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,278,839.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,020,764,987.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,694,049.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 83,026,796.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,589,493.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 195,310,339.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 825,454,647.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,848,903.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 289,458,894.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 636,836,144.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 926,295,038.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长川科技_2023年三季报资产负债表 | 长川科技_2023年三季报利润表 |