长川科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 981,699,339.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 61,808,796.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,371,576.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,081,879,711.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,004,576,771.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 511,251,203.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 98,312,304.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 90,070,406.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,704,210,686.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -622,330,974.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 378,452.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 200,391,952.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 106,957,479.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -204,366,485.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | -47,409,005.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 247,800,958.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 588,284,733.31 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,278,839.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 617,563,572.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,533,334.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,770,774.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,173,905.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 169,478,014.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 448,085,558.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,103,373.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 88,658,915.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 636,836,144.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 725,495,059.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,808,130.71 | |
| 资产减值准备(元) | 22,870,196.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,707,729.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,707,729.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,438,121.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,646,333.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -63,171.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 29,936.10 | |
| 财务费用(元) | 1,835,224.95 | |
| 投资损失(元) | -1,949,368.25 | |
| 递延所得税(元) | -12,531,794.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,654,460.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,122,665.51 | |
| 存货的减少(元) | -170,317,311.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 49,881,791.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -528,558,018.84 | |
| 其他(元) | -46,363,263.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 725,495,059.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 636,836,144.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 88,658,915.13 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长川科技_2023年中报资产负债表 | 长川科技_2023年中报利润表 |