长川科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 606,059,759.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,559,879.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,579,906.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 663,199,545.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 604,206,474.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 311,965,640.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,059,053.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,102,029.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,002,333,198.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -339,133,653.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 367,720.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 150,367,720.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,611,142.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 59,611,142.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 90,756,578.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 264,286,334.61 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,569,277.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 269,855,612.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,479,630.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,119,416.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,906,119.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 69,505,166.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 200,350,446.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,657,704.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,684,333.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 636,836,144.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 586,151,810.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长川科技_2023年一季报资产负债表 | 长川科技_2023年一季报利润表 |