长川科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,440,710,979.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 157,979,921.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 93,718,080.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,692,408,981.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,642,282,269.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 702,210,148.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 123,188,540.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 101,205,666.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,568,886,624.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 123,522,356.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,640,837.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 736,617.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 152,377,455.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 222,168,454.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 313,200,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 23,556,300.43 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,785,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 567,710,654.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -415,333,198.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 286,242,509.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,947,939.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 323,190,448.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 97,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,287,321.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,918,711.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 221,706,032.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 101,484,416.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,509,190.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -181,817,235.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 818,653,379.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 636,836,144.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 480,290,779.74 | |
| 资产减值准备(元) | 64,240,634.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,305,708.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,305,708.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,455,978.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,506,072.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -373,218.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | 34,998.21 | |
| 公允价值变动损失(元) | -229,312.18 | |
| 财务费用(元) | -573,062.16 | |
| 投资损失(元) | -5,904,016.61 | |
| 递延所得税(元) | -18,375,298.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -18,878,543.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 503,244.69 | |
| 存货的减少(元) | -780,837,744.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -336,331,504.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 545,655,065.58 | |
| 其他(元) | 121,020,777.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 636,836,144.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 818,653,379.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -181,817,235.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 长川科技_2022年年报资产负债表 | 长川科技_2022年年报利润表 |