长川科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,061,924,096.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 85,823,398.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,219,335.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,191,966,830.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 670,358,253.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 333,435,923.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,266,120.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,830,425.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,133,890,722.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 58,076,107.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 215,990.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 166,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 382,590.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,746,624.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 163,200,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 29,368,330.43 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,480,493.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 244,795,447.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -244,412,857.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 105,502,741.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 105,502,741.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,907,742.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,907,742.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 103,594,998.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,592,990.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -72,148,759.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 818,653,379.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 746,504,619.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 250,366,887.94 | |
| 资产减值准备(元) | 20,110,373.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,371,850.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,371,850.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,126,245.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,050,543.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -122,312.99 | |
| 财务费用(元) | -10,716,758.41 | |
| 投资损失(元) | -295,695.69 | |
| 递延所得税(元) | -9,240,134.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,349,014.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 108,879.58 | |
| 存货的减少(元) | -413,119,153.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -202,103,867.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 407,607,648.15 | |
| 其他(元) | -2,408,066.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 746,504,619.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 818,653,379.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -72,148,759.95 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 长川科技_2022年中报资产负债表 | 长川科技_2022年中报利润表 |