立昂技术_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 591,550,241.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,406,629.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 623,956,870.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 446,518,244.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 121,044,739.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,291,490.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,514,514.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 648,368,988.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,412,118.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 296,170,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,464,445.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 345,137.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 147,086.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 324,126,669.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 317,547,742.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 34,587,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 352,134,742.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,008,073.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 97,148,201.68 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,429,315.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 99,577,517.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 179,381,368.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,425,225.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,039,789.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 199,846,383.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -100,268,865.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -136,301.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -152,825,359.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 547,648,652.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 394,823,293.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 立昂技术_2024年三季报资产负债表 | 立昂技术_2024年三季报利润表 |