立昂技术_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 390,262,712.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,454,180.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 406,716,893.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 254,184,155.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,707,363.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,767,426.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,962,308.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 384,621,253.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,095,639.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 295,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,461,880.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 322,690.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -452,913.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 323,131,657.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 199,236,574.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 209,236,574.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 113,895,082.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 54,818,577.02 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,928,996.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,747,573.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 107,826,768.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,760,239.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,689,714.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 124,276,722.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -66,529,149.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 72,879.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 69,534,452.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 547,648,652.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 617,183,105.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -15,963,892.70 | |
| 资产减值准备(元) | -6,142,085.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,610,215.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,610,215.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,116,040.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,322,038.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -199,983.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 123,959.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | -240,952.30 | |
| 财务费用(元) | -3,053,250.43 | |
| 投资损失(元) | 7,986,657.82 | |
| 递延所得税(元) | -1,244,357.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,610,639.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,854,996.54 | |
| 存货的减少(元) | -26,996,051.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 57,547,384.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,647,016.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 617,183,105.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 547,648,652.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 69,534,452.81 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 立昂技术_2024年中报资产负债表 | 立昂技术_2024年中报利润表 |