立昂技术_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 311,007,978.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,447,823.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 367,455,801.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 259,341,914.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,226,936.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,742,944.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,435,437.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 413,747,232.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,291,431.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,002.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 922,520.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,022,522.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,015,193.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 260,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 303,015,193.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -301,992,671.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 909,924,797.25 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 96,826,768.96 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,580,057.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,009,331,623.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 170,176,727.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,458,438.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,508,287.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 123,513,953.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 305,149,119.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 704,182,504.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 237,366.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 356,135,767.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 164,563,369.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 520,699,136.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,160,204.18 | |
| 资产减值准备(元) | 28,656,985.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,270,314.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,270,314.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,318,293.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,668,591.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 661,206.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 27,926.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,549,298.47 | |
| 财务费用(元) | 8,738,410.16 | |
| 投资损失(元) | 248,146.09 | |
| 递延所得税(元) | 151,075.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -980,787.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,131,863.34 | |
| 存货的减少(元) | 45,723,194.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -73,554,837.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -62,662,158.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 520,699,136.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 164,563,369.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 356,135,767.19 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 立昂技术_2023年中报资产负债表 | 立昂技术_2023年中报利润表 |