立昂技术_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 586,360,349.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,860,694.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,182,753.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 627,403,796.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 423,525,633.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 77,560,889.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,113,434.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,121,385.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 574,321,343.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 53,082,453.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 373,683.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,945.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,900,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,578,628.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,096,208.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,896,208.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,317,579.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 104,620,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,082,711.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 111,702,711.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 119,337,281.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,458,312.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,273,170.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 174,068,765.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -62,366,054.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 249,865.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,351,315.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 244,108,749.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 232,757,434.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 36,146,950.96 | |
| 资产减值准备(元) | -1,044,236.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,305,356.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,305,356.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,186,620.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,484,303.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -35,591.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | 110,006.82 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,623,400.41 | |
| 财务费用(元) | 15,592,388.50 | |
| 投资损失(元) | -2,853,601.79 | |
| 递延所得税(元) | 831,264.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 831,264.38 | |
| 存货的减少(元) | 1,186,204.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 146,259,925.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -166,958,005.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 232,757,434.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 244,108,749.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,351,315.59 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 立昂技术_2022年中报资产负债表 | 立昂技术_2022年中报利润表 |