康泰生物_2024年一季报现金流量表
2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 506,459,391.18 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,649,233.41 | |
经营活动现金流入小计(元) | 551,108,624.59 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 92,644,473.95 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 142,297,847.72 | |
支付的各项税费(元) | 25,794,568.80 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 366,550,593.97 | |
经营活动现金流出小计(元) | 627,287,484.44 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 23,100,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 223,100,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 188,709,311.64 | |
投资支付的现金(元) | 412,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 600,709,311.64 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -377,609,311.64 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 146,913,282.57 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 146,913,282.57 | |
偿还债务支付的现金(元) | 6,216,706.24 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,712,392.74 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,217,367.42 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 24,146,466.40 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 122,766,816.17 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,519.86 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -331,018,835.46 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,170,325,799.10 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 839,306,963.64 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-27 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 康泰生物_2024年一季报资产负债表 | 康泰生物_2024年一季报利润表 |