康泰生物_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 553,477,684.99 | |
收到的税费返还(元) | 12,559,482.83 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 76,553,401.13 | |
经营活动现金流入小计(元) | 642,590,568.95 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,576,631.95 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 160,186,482.16 | |
支付的各项税费(元) | 18,985,854.71 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 276,245,115.54 | |
经营活动现金流出小计(元) | 513,994,084.36 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 430,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 4,486,731.50 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 58,500.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 434,545,231.50 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 206,844,586.71 | |
投资支付的现金(元) | 190,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 396,844,586.71 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 37,700,644.79 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 38,108,613.50 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,345,110.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 39,453,723.50 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,700,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,628,676.37 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 261,775,765.80 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 270,104,442.17 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -230,650,718.67 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -380.24 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -64,353,969.53 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 994,109,285.80 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 929,755,316.27 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-24 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 康泰生物_2023年一季报资产负债表 | 康泰生物_2023年一季报利润表 |