雄塑科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,053,903,162.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,086,272.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,075,755.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,077,065,189.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 748,460,150.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,067,109.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,076,769.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,439,573.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 971,043,602.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 106,021,586.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 55,731.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 55,731.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,328,571.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 97,328,571.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -97,272,840.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 48,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 158,523.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,158,523.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 53,422,940.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,336,506.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 406,318.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,165,765.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,007,242.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 22,188.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 763,692.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 796,665,289.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 797,428,982.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 雄塑科技_2023年三季报资产负债表 | 雄塑科技_2023年三季报利润表 |