吉大通信_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 412,755,022.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,677.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,767,212.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 441,523,912.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 351,387,915.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 147,347,851.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,533,786.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,567,660.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 574,837,214.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -133,313,301.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,208.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 34,311.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 39,678.64 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,026,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,120,197.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,328,553.39 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,241,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,570,453.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,450,255.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 246,676,189.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 246,676,189.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 98,531,075.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,704,607.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 880,748.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,146,858.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 164,382,541.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 82,293,647.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -93,792.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -58,563,701.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 363,387,774.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 304,824,073.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 吉大通信_2024年三季报资产负债表 | 吉大通信_2024年三季报利润表 |