吉大通信_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 249,518,685.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,677.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,835,820.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 260,356,184.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 202,158,236.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 117,882,939.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,932,088.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,798,618.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 356,771,882.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -96,415,698.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,509.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,357.63 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,026,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,080,867.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,586,294.21 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,211,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,798,194.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,717,327.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 123,648,184.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 123,648,184.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,765,689.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,466,866.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,977,101.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,209,657.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 36,438,526.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -165,858.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -69,860,357.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 363,387,774.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 293,527,417.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,161,778.70 | |
| 资产减值准备(元) | -248,218.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,002,412.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,002,412.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,482,837.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 202,353.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 60,003.80 | |
| 财务费用(元) | 971,106.84 | |
| 投资损失(元) | -24,509.43 | |
| 递延所得税(元) | -585,050.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -549,550.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -35,499.70 | |
| 存货的减少(元) | -61,579,657.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,421,171.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,284,764.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 293,527,417.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 363,387,774.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -69,860,357.41 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 吉大通信_2024年中报资产负债表 | 吉大通信_2024年中报利润表 |