吉大通信_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 438,167,449.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,057,316.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,433,734.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 457,658,500.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 344,155,209.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 150,869,892.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,729,819.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,473,974.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 531,228,895.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -73,570,395.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 162,499.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 115,030.58 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 47,664.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 325,193.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,801,820.16 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 10,451.43 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,312,271.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,987,077.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 79,632,707.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 79,632,707.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,662,215.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,810,577.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,472,792.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 53,159,914.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 175,034.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,222,523.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 372,083,117.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 343,860,593.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 吉大通信_2023年三季报资产负债表 | 吉大通信_2023年三季报利润表 |