吉大通信_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 275,858,564.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,057,297.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,481,336.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 292,397,198.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 223,076,409.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 110,277,728.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,785,434.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,173,498.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 355,313,070.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -62,915,872.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 155,115.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 90,218.47 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 47,664.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 292,998.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,937,375.17 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 10,451.43 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,447,826.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,154,828.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 37,931,570.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,931,570.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,807,886.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,807,886.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 31,123,683.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 286,935.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,660,082.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 372,083,117.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 336,423,035.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,724,174.96 | |
| 资产减值准备(元) | -1,521,492.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,319,604.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,319,604.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 928,319.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 146,102.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 9,691.17 | |
| 财务费用(元) | -4,118,721.74 | |
| 投资损失(元) | -122,279.54 | |
| 递延所得税(元) | -467,534.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -467,534.61 | |
| 存货的减少(元) | -46,324,853.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 20,241,530.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -46,986,239.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 336,423,035.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 372,083,117.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -35,660,082.15 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 吉大通信_2023年中报资产负债表 | 吉大通信_2023年中报利润表 |