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吉大通信_2023年中报现金流量表

2023年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 275,858,564.24       
 收到的税费返还(元) 5,057,297.62       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 11,481,336.14       
 经营活动现金流入小计(元) 292,397,198.00       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 223,076,409.72       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 110,277,728.57       
 支付的各项税费(元) 12,785,434.19       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 9,173,498.28       
 经营活动现金流出小计(元) 355,313,070.76       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -62,915,872.76       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 155,115.54       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 90,218.47       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 47,664.00       
 投资活动现金流入小计(元) 292,998.01       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,937,375.17       
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) 10,451.43       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 2,500,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 4,447,826.60       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -4,154,828.59       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 37,931,570.27       
 筹资活动现金流入小计(元) 37,931,570.27       
 偿还债务支付的现金(元) 6,807,886.67       
 筹资活动现金流出小计(元) 6,807,886.67       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 31,123,683.60       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 286,935.60       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -35,660,082.15       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 372,083,117.72       
 期末现金及现金等价物余额(元) 336,423,035.57       
补充资料:       
 净利润(元) 10,724,174.96       
 资产减值准备(元) -1,521,492.22       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,319,604.61       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,319,604.61       
 无形资产摊销(元) 928,319.07       
 长期待摊费用摊销(元) 146,102.88       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 9,691.17       
 财务费用(元) -4,118,721.74       
 投资损失(元) -122,279.54       
 递延所得税(元) -467,534.61       
  其中:递延所得税资产减少(元) -467,534.61       
 存货的减少(元) -46,324,853.57       
 经营性应收项目的减少(元) 20,241,530.42       
 经营性应付项目的增加(元) -46,986,239.54       
 现金的期末余额(元) 336,423,035.57       
 减:现金的期初余额(元) 372,083,117.72       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -35,660,082.15       
公告日期 2023-08-30       
审计意见(境内)       
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