吉大通信_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 105,758,305.72 | |
收到的税费返还(元) | 1,995.27 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,403,861.85 | |
经营活动现金流入小计(元) | 115,164,162.84 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 86,562,511.69 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,919,562.51 | |
支付的各项税费(元) | 6,910,959.53 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,888,924.94 | |
经营活动现金流出小计(元) | 168,281,958.67 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 1,139.13 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,185.61 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 80,500.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 103,824.74 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,585,036.83 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 9,514.59 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,594,551.42 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,490,726.68 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 10,382,206.65 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 10,382,206.65 | |
偿还债务支付的现金(元) | 3,282,206.65 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,117.78 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,286,324.43 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,095,882.22 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 80,755.36 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -47,431,884.93 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 372,082,180.88 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 324,650,295.95 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 吉大通信_2023年一季报资产负债表 | 吉大通信_2023年一季报利润表 |