吉大通信_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 343,030,838.04 | |
收到的税费返还(元) | 481,585.81 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,975,428.12 | |
经营活动现金流入小计(元) | 354,487,851.97 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 280,585,671.87 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 128,583,040.71 | |
支付的各项税费(元) | 22,884,093.52 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,830,509.29 | |
经营活动现金流出小计(元) | 457,883,315.39 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 902,380.28 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 87,592.59 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 291,015,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 292,004,972.87 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,121,642.78 | |
投资支付的现金(元) | 18,210,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 321,050,500.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 340,382,142.78 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,377,169.91 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 16,500,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 24,945,084.43 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 41,445,084.43 | |
偿还债务支付的现金(元) | 8,447,302.57 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 14,447,302.57 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,997,781.86 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -750,995.58 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -125,525,847.05 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 310,464,181.92 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 184,938,334.87 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 吉大通信_2022年三季报资产负债表 | 吉大通信_2022年三季报利润表 |