吉大通信_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 209,105,746.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,306.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,733,420.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 220,840,473.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 159,697,016.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,460,865.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,444,998.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,263,564.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 284,866,444.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -64,025,970.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 670,345.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 49,912.12 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 251,015,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 251,735,257.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,180,729.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,100,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 280,970,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 297,250,729.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,515,472.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,390,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 13,390,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 13,653,145.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,043,145.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,140,761.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,140,761.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,902,384.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -500,120.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -95,139,179.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 310,464,181.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 215,325,002.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,283,783.60 | |
| 资产减值准备(元) | -249,129.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,727,851.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,727,851.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 937,867.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 146,102.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,356.40 | |
| 财务费用(元) | 339,770.76 | |
| 投资损失(元) | -670,345.16 | |
| 递延所得税(元) | -97,210.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -97,210.00 | |
| 存货的减少(元) | -44,341,204.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,948,898.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,854,280.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 215,325,002.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 310,464,181.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -95,139,179.90 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 吉大通信_2022年中报资产负债表 | 吉大通信_2022年中报利润表 |