利安隆_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,301,926,368.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 109,870,682.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 60,393,845.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,472,190,897.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,416,802,442.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 383,040,989.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 202,168,840.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 182,641,406.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,184,653,678.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 287,537,218.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 586,296,481.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,965,189.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,987,940.15 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,092,825.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 610,342,436.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 188,701,994.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 762,440,195.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 951,142,189.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -340,799,752.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 121,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 121,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,706,630,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,254,287.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,834,884,287.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,531,592,113.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 118,669,790.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,614,508.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,667,876,412.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 167,007,875.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,993,425.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 119,738,766.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 928,483,339.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,048,222,105.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利安隆_2024年三季报资产负债表 | 利安隆_2024年三季报利润表 |