利安隆_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,039,454,747.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,682,505.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,742,918.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,098,880,171.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 846,489,529.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 163,061,968.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,661,676.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,402,663.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,123,615,838.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,735,666.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 473,314,465.26 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,158,731.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 850,095.75 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,771.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 475,325,064.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,938,666.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 688,391,601.70 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 748,330,268.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -273,005,204.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 81,650,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 81,650,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 548,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,004,439.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 632,154,439.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 66,120,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,546,840.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,788,928.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 91,455,768.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 540,698,671.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,064,361.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 245,022,162.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 928,483,339.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,173,505,501.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 利安隆_2024年一季报资产负债表 | 利安隆_2024年一季报利润表 |