利安隆_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,880,547,277.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 90,935,020.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 221,362,139.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,192,844,437.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,223,596,553.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 349,431,016.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 206,201,328.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 301,527,832.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,080,756,731.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 112,087,706.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 121,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,280,465.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 896,362.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 36,214,868.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 159,391,696.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 392,272,585.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 202,896,480.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 595,169,065.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -435,777,369.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,270,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,295,418,870.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 161,824,282.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,461,513,152.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 845,038,362.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 120,787,382.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,732,611.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 999,558,356.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 461,954,795.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,782,976.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 141,048,109.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 672,110,987.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 813,159,096.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利安隆_2023年三季报资产负债表 | 利安隆_2023年三季报利润表 |