利安隆_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,866,910,659.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 68,196,086.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 197,668,624.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,132,775,370.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,444,922,372.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 249,168,588.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 140,866,917.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 252,938,123.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,087,896,003.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,879,367.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 63,380.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 786,230.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,849,610.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 250,516,419.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 124,396,480.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 374,912,899.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -334,063,289.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,270,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 990,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,344,262.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,076,614,262.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 534,414,771.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 102,684,955.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,487,785.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 661,587,512.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 415,026,749.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,635,376.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 123,207,450.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 672,110,987.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 795,318,438.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 179,111,025.42 | |
| 资产减值准备(元) | 4,949,290.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 125,630,522.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 125,630,522.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,583,748.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 910,647.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 368,058.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 460,328.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,226,258.66 | |
| 财务费用(元) | 10,329,235.45 | |
| 投资损失(元) | -61,056.65 | |
| 递延所得税(元) | -11,791,982.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,010,149.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -781,833.80 | |
| 存货的减少(元) | -88,342,663.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -144,287,335.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -46,700,581.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 795,318,438.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 672,110,987.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 123,207,450.72 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利安隆_2023年中报资产负债表 | 利安隆_2023年中报利润表 |